有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/13-2025/03/12)
- 【提出】
- 2025/06/05 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年3月12日) | 104,176,364,810 | 104,176,364,810 | 1.3870 | 1.3870 |
| 2024年3月末日 | 109,837,969,147 | - | 1.4206 | - |
| 4月末日 | 120,082,601,486 | - | 1.4858 | - |
| 5月末日 | 126,117,451,614 | - | 1.4786 | - |
| 6月末日 | 145,828,918,599 | - | 1.6213 | - |
| 7月末日 | 149,160,675,882 | - | 1.5795 | - |
| 8月末日 | 144,133,213,953 | - | 1.5200 | - |
| 9月末日 | 151,011,505,297 | - | 1.5553 | - |
| 10月末日 | 153,448,255,128 | - | 1.5537 | - |
| 11月末日 | 146,354,003,942 | - | 1.4862 | - |
| 12月末日 | 151,365,310,108 | - | 1.5336 | - |
| 2025年1月末日 | 144,056,739,144 | - | 1.4435 | - |
| 2月末日 | 133,522,298,094 | - | 1.3447 | - |
| 第2計算期間末 (2025年3月12日) | 132,062,930,582 | 132,062,930,582 | 1.3322 | 1.3322 |
| 3月末日 | 143,072,471,075 | - | 1.4327 | - |
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