Oneグローバル最適化バランス(安定型)、Oneグローバル最適化バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,361,516 | 2,323,495 |
| 親投資信託受益証券 | 236,277,148 | 238,997,610 |
| 流動資産計 | 237,638,664 | 241,321,105 |
| 資産の部合計 | 237,638,664 | 241,321,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,974 | 32,857 |
| 未払委託者報酬 | 84,654 | 559,380 |
| その他未払費用 | 700 | 4,605 |
| 流動負債計 | 90,328 | 596,842 |
| 負債の部合計 | 90,328 | 596,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,068,272 | 242,147,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,519,936 | -1,423,569 |
| （分配準備積立金） | 926,870 | 830,036 |
| 元本等合計 | 237,548,336 | 240,724,263 |
| 純資産の部合計 | 237,548,336 | 240,724,263 |
| 負債・純資産合計 | 237,638,664 | 241,321,105 |
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