Oneグローバル最適化バランス(安定型)、Oneグローバル最適化バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,982,989 | 1,893,042 |
| 親投資信託受益証券 | 248,400,123 | 235,986,098 |
| 流動資産計 | 250,383,112 | 237,879,140 |
| 資産の部合計 | 250,383,112 | 237,879,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,286 | 33,340 |
| 未払委託者報酬 | 583,829 | 567,558 |
| その他未払費用 | 4,784 | 4,664 |
| 流動負債計 | 622,899 | 605,562 |
| 負債の部合計 | 622,899 | 605,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,545,611 | 248,299,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,785,398 | -11,025,797 |
| （分配準備積立金） | 2,153,510 | 1,971,987 |
| 元本等合計 | 249,760,213 | 237,273,578 |
| 純資産の部合計 | 249,760,213 | 237,273,578 |
| 負債・純資産合計 | 250,383,112 | 237,879,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
