Oneグローバル最適化バランス(安定型)、Oneグローバル最適化バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,715,886 | 1,718,040 |
| 親投資信託受益証券 | 231,147,000 | 175,060,233 |
| 流動資産計 | 232,862,886 | 176,778,273 |
| 資産の部合計 | 232,862,886 | 176,778,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 151,307 |
| 未払受託者報酬 | 32,294 | 28,576 |
| 未払委託者報酬 | 549,796 | 486,492 |
| その他未払費用 | 4,490 | 3,991 |
| 流動負債計 | 586,580 | 670,366 |
| 負債の部合計 | 586,580 | 670,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,987,065 | 189,616,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,710,759 | -13,509,033 |
| （分配準備積立金） | 3,281,731 | 2,205,276 |
| 元本等合計 | 232,276,306 | 176,107,907 |
| 純資産の部合計 | 232,276,306 | 176,107,907 |
| 負債・純資産合計 | 232,862,886 | 176,778,273 |
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