有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/15-2023/10/12)

Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	233,404,980円
Ⅱ 負債総額	60,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,344,074円
Ⅳ 発行済数量	239,633,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9738円

Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	906,264,316円
Ⅱ 負債総額	238,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	906,025,638円
Ⅳ 発行済数量	819,706,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1053円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	451,600,610,012円
Ⅱ 負債総額	8,154,888,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,445,721,492円
Ⅳ 発行済数量	112,970,719,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9253円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	545,202,154,748円
Ⅱ 負債総額	4,182,676,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,019,478,748円
Ⅳ 発行済数量	446,027,404,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2130円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,058,737,462,984円
Ⅱ 負債総額	1,004,455,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,057,733,007,262円
Ⅳ 発行済数量	151,680,858,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9734円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	239,418,049,613円
Ⅱ 負債総額	147,578,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,270,471,613円
Ⅳ 発行済数量	109,720,919,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1807円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	171,908,063,720円
Ⅱ 負債総額	1,659,650,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,248,413,312円
Ⅳ 発行済数量	150,651,192,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1301円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	77,850,602,538円
Ⅱ 負債総額	216,024,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,634,578,175円
Ⅳ 発行済数量	52,830,229,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4695円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	66,803,217,968円
Ⅱ 負債総額	3,744,034,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,059,183,968円
Ⅳ 発行済数量	29,682,042,299口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1245円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	181,419,770,399円
Ⅱ 負債総額	840,324,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,579,445,775円
Ⅳ 発行済数量	77,320,040,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3355円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	68,559,960,791円
Ⅱ 負債総額	198,945,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,361,015,372円
Ⅳ 発行済数量	42,963,844,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5911円