有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/10/14)

Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	236,543,018円
Ⅱ 負債総額	54,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,488,213円
Ⅳ 発行済数量	246,820,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581円

Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	852,060,528円
Ⅱ 負債総額	7,534,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,525,625円
Ⅳ 発行済数量	535,371,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5775円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	781,623,870,127円
Ⅱ 負債総額	14,583,457,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,040,412,727円
Ⅳ 発行済数量	125,970,434,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0891円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	482,166,488,047円
Ⅱ 負債総額	3,377,910,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,788,578,047円
Ⅳ 発行済数量	412,247,128,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,293,099,396,060円
Ⅱ 負債総額	208,563,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,292,890,832,382円
Ⅳ 発行済数量	193,548,828,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.8466円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	329,921,198,781円
Ⅱ 負債総額	2,033,801,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,887,397,525円
Ⅳ 発行済数量	125,347,920,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6158円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	273,569,518,289円
Ⅱ 負債総額	11,315,786,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,253,731,442円
Ⅳ 発行済数量	226,193,033,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1594円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	167,796,041,117円
Ⅱ 負債総額	344,420,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,451,620,689円
Ⅳ 発行済数量	69,065,385,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4245円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	119,956,882,354円
Ⅱ 負債総額	773,699,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,183,183,189円
Ⅳ 発行済数量	44,002,265,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7086円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	204,311,667,459円
Ⅱ 負債総額	701,100,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,610,566,568円
Ⅳ 発行済数量	73,321,508,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7770円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	109,231,288,200円
Ⅱ 負債総額	397,088,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,834,199,528円
Ⅳ 発行済数量	48,210,587,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2575円