NZAM・ベータ先進国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 599,886 |
| 親投資信託受益証券 | 559,883,241 |
| 未収入金 | 801,068 |
| 流動資産計 | 561,284,195 |
| 資産の部合計 | 561,284,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 1 |
| 未払解約金 | 1,068 |
| 未払受託者報酬 | 62,303 |
| 未払委託者報酬 | 716,281 |
| その他未払費用 | 9,283 |
| 流動負債計 | 788,936 |
| 負債の部合計 | 788,936 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 505,755,580 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,739,679 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 560,495,259 |
| 純資産の部合計 | 560,495,259 |
| 負債・純資産合計 | 561,284,195 |
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