NZAM・ベータ先進国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 621,295 | 587,284 |
| 親投資信託受益証券 | 644,371,369 | 725,098,853 |
| 未収入金 | 800,044 | 1,007,972 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 645,792,709 | 726,694,112 |
| 資産の部合計 | 645,792,709 | 726,694,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44 | 7,972 |
| 未払受託者報酬 | 65,229 | 75,207 |
| 未払委託者報酬 | 750,080 | 864,790 |
| その他未払費用 | 19,009 | 11,220 |
| 流動負債計 | 834,362 | 959,189 |
| 負債の部合計 | 834,362 | 959,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,642,173 | 510,872,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,316,174 | 214,861,977 |
| （分配準備積立金） | 136,170,384 | 135,398,037 |
| 元本等合計 | 644,958,347 | 725,734,923 |
| 純資産の部合計 | 644,958,347 | 725,734,923 |
| 負債・純資産合計 | 645,792,709 | 726,694,112 |
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