NZAM・ベータ先進国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 648,236 | 632,463 |
| 親投資信託受益証券 | 708,746,798 | 733,089,398 |
| 未収入金 | 1,008,515 | 725,721 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 710,403,557 | 734,447,590 |
| 資産の部合計 | 710,403,557 | 734,447,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,515 | 25,721 |
| 未払受託者報酬 | 79,539 | 77,066 |
| 未払委託者報酬 | 914,617 | 886,239 |
| その他未払費用 | 23,095 | 11,496 |
| 流動負債計 | 1,025,766 | 1,000,522 |
| 負債の部合計 | 1,025,766 | 1,000,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,940,339 | 518,171,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,437,452 | 215,275,069 |
| （分配準備積立金） | 187,779,155 | 187,312,635 |
| 元本等合計 | 709,377,791 | 733,447,068 |
| 純資産の部合計 | 709,377,791 | 733,447,068 |
| 負債・純資産合計 | 710,403,557 | 734,447,590 |
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