NZAM・ベータ先進国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,295 | 648,236 |
| 親投資信託受益証券 | 644,371,369 | 708,746,798 |
| 未収入金 | 800,044 | 1,008,515 |
| 未収利息 | 1 | 8 |
| 流動資産計 | 645,792,709 | 710,403,557 |
| 資産の部合計 | 645,792,709 | 710,403,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44 | 8,515 |
| 未払受託者報酬 | 65,229 | 79,539 |
| 未払委託者報酬 | 750,080 | 914,617 |
| その他未払費用 | 19,009 | 23,095 |
| 流動負債計 | 834,362 | 1,025,766 |
| 負債の部合計 | 834,362 | 1,025,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,642,173 | 514,940,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,316,174 | 194,437,452 |
| （分配準備積立金） | 136,170,384 | 187,779,155 |
| 元本等合計 | 644,958,347 | 709,377,791 |
| 純資産の部合計 | 644,958,347 | 709,377,791 |
| 負債・純資産合計 | 645,792,709 | 710,403,557 |
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