NZAM・ベータ先進国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 648,236 | 370,188 |
| 親投資信託受益証券 | 708,746,798 | 795,048,542 |
| 未収入金 | 1,008,515 | 1,088,616 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産計 | 710,403,557 | 796,507,353 |
| 資産の部合計 | 710,403,557 | 796,507,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,515 | 2,616 |
| 未払受託者報酬 | 79,539 | 85,452 |
| 未払委託者報酬 | 914,617 | 982,667 |
| その他未払費用 | 23,095 | 24,257 |
| 流動負債計 | 1,025,766 | 1,094,992 |
| 負債の部合計 | 1,025,766 | 1,094,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 514,940,339 | 520,588,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,437,452 | 274,824,316 |
| （分配準備積立金） | 187,779,155 | 263,990,287 |
| 元本等合計 | 709,377,791 | 795,412,361 |
| 純資産の部合計 | 709,377,791 | 795,412,361 |
| 負債・純資産合計 | 710,403,557 | 796,507,353 |
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