- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年 3月25日現在 | 第2期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,295 | 648,236 |
| 親投資信託受益証券 | 644,371,369 | 708,746,798 |
| 未収入金 | 800,044 | 1,008,515 |
| 未収利息 | 1 | 8 |
| 流動資産合計 | 645,792,709 | 710,403,557 |
| 資産合計 | 645,792,709 | 710,403,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44 | 8,515 |
| 未払受託者報酬 | 65,229 | 79,539 |
| 未払委託者報酬 | 750,080 | 914,617 |
| その他未払費用 | 19,009 | 23,095 |
| 流動負債合計 | 834,362 | 1,025,766 |
| 負債合計 | 834,362 | 1,025,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,642,173 | 514,940,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,316,174 | 194,437,452 |
| (分配準備積立金) | 136,170,384 | 187,779,155 |
| 元本等合計 | 644,958,347 | 709,377,791 |
| 純資産合計 | 644,958,347 | 709,377,791 |
| 負債純資産合計 | 645,792,709 | 710,403,557 |
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