有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年 3月25日現在 | 第3期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,236 | 370,188 |
| 親投資信託受益証券 | 708,746,798 | 795,048,542 |
| 未収入金 | 1,008,515 | 1,088,616 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 710,403,557 | 796,507,353 |
| 資産合計 | 710,403,557 | 796,507,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,515 | 2,616 |
| 未払受託者報酬 | 79,539 | 85,452 |
| 未払委託者報酬 | 914,617 | 982,667 |
| その他未払費用 | 23,095 | 24,257 |
| 流動負債合計 | 1,025,766 | 1,094,992 |
| 負債合計 | 1,025,766 | 1,094,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,940,339 | 520,588,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,437,452 | 274,824,316 |
| (分配準備積立金) | 187,779,155 | 263,990,287 |
| 元本等合計 | 709,377,791 | 795,412,361 |
| 純資産合計 | 709,377,791 | 795,412,361 |
| 負債純資産合計 | 710,403,557 | 796,507,353 |
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