NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,202 |
| 親投資信託受益証券 | 144,708,001 |
| 未収入金 | 398,700 |
| 流動資産計 | 145,152,903 |
| 資産の部合計 | 145,152,903 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 220,300 |
| 未払解約金 | 1,790 |
| 未払受託者報酬 | 7,169 |
| 未払委託者報酬 | 71,654 |
| その他未払費用 | 1,017 |
| 流動負債計 | 301,930 |
| 負債の部合計 | 301,930 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 125,728,939 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,122,034 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 144,850,973 |
| 純資産の部合計 | 144,850,973 |
| 負債・純資産合計 | 145,152,903 |
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