NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 4 |
| コール・ローン | 403,036 | 793,209 |
| 親投資信託受益証券 | 201,935,169 | 270,670,464 |
| 未収入金 | 380,600 | 1,457,100 |
| 流動資産計 | 202,718,805 | 272,920,777 |
| 資産の部合計 | 202,718,805 | 272,920,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 362,500 | 1,045,600 |
| 未払解約金 | 67,169 | 741,493 |
| 未払受託者報酬 | 17,915 | 26,363 |
| 未払委託者報酬 | 179,096 | 263,575 |
| その他未払費用 | 3,645 | 3,893 |
| 流動負債計 | 630,325 | 2,080,924 |
| 負債の部合計 | 630,325 | 2,080,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,308,492 | 183,358,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,779,988 | 87,481,274 |
| （分配準備積立金） | 30,328,288 | 27,646,243 |
| 元本等合計 | 202,088,480 | 270,839,853 |
| 純資産の部合計 | 202,088,480 | 270,839,853 |
| 負債・純資産合計 | 202,718,805 | 272,920,777 |
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