NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(NASDAQ100)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 320,694,173 |
| 派生商品評価勘定 | 17,668 |
| 差入委託証拠金 | 136,985,518 |
| 流動資産計 | 457,697,359 |
| 資産の部合計 | 457,697,359 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 42,895,892 |
| 未払解約金 | 771 |
| 未払受託者報酬 | 66,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,966 |
| 未払利息 | 599 |
| その他未払費用 | 6,678 |
| 流動負債計 | 46,970,757 |
| 未払金 | 2,292,307 |
| 負債の部合計 | 46,970,757 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 329,087,454 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,639,148 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 410,726,602 |
| 純資産の部合計 | 410,726,602 |
| 負債・純資産合計 | 457,697,359 |
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