NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(NASDAQ100)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,961,773 | 257,996,303 |
| 国債証券 | － | 249,944,550 |
| 派生商品評価勘定 | 70,687,372 | 221,978 |
| 未収入金 | － | 6,032,234 |
| 未収利息 | － | 542 |
| 差入委託証拠金 | 91,392,256 | 231,152,136 |
| 流動資産計 | 617,041,401 | 745,347,743 |
| 資産の部合計 | 617,041,401 | 745,347,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,026 | 54,906,543 |
| 未払金 | 5,144,020 | － |
| 未払解約金 | 664,299 | 19,143,672 |
| 未払受託者報酬 | 56,319 | 109,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,337 | 2,819,720 |
| 未払利息 | 146 | － |
| その他未払費用 | 12,183 | 10,921 |
| 流動負債計 | 7,413,330 | 76,990,722 |
| 負債の部合計 | 7,413,330 | 76,990,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,223,441 | 353,690,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,404,630 | 314,666,332 |
| （分配準備積立金） | 190,147,575 | 99,850,385 |
| 元本等合計 | 609,628,071 | 668,357,021 |
| 純資産の部合計 | 609,628,071 | 668,357,021 |
| 負債・純資産合計 | 617,041,401 | 745,347,743 |
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