NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(NASDAQ100)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月29日 | 2025年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,388 | 18,768 |
| コール・ローン | 133,636,355 | 117,796,047 |
| 国債証券 | 448,221,750 | 448,879,950 |
| 派生商品評価勘定 | 661,184 | 112,631,153 |
| 未収入金 | 928,076 | 2,540 |
| 未収利息 | 1,744 | 1,536 |
| 差入委託証拠金 | 224,259,238 | 175,955,882 |
| 流動資産計 | 807,727,735 | 855,285,876 |
| 資産の部合計 | 807,727,735 | 855,285,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,717,175 | 17,262 |
| 未払金 | 13,364 | 7,364,157 |
| 未払解約金 | 2,017,521 | 7,083,685 |
| 未払受託者報酬 | 123,227 | 124,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,794 | 3,198,056 |
| その他未払費用 | 23,184 | 12,405 |
| 流動負債計 | 39,057,265 | 17,800,163 |
| 負債の部合計 | 39,057,265 | 17,800,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,518,033 | 342,851,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,152,437 | 494,633,945 |
| （分配準備積立金） | 211,479,458 | 116,472,638 |
| 元本等合計 | 768,670,470 | 837,485,713 |
| 純資産の部合計 | 768,670,470 | 837,485,713 |
| 負債・純資産合計 | 807,727,735 | 855,285,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
