有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.54 | 298,626,300 | 99.55 | 298,558,500 | ― | 2025/12/22 | 40.31 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 150,000,000 | 99.73 | 149,595,450 | 99.75 | 149,593,140 | ― | 2025/9/22 | 20.20 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 60.50 |
| 合計 | 60.50 |
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