有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1345回国庫短期証券 | 350,000,000 | 99.25 | 347,406,200 | 99.33 | 347,488,834 | ― | 2026/11/20 | 36.56 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1300回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.83 | 99,835,800 | 99.90 | 99,863,379 | ― | 2026/4/20 | 10.51 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1326回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.51 | 99,512,600 | 99.60 | 99,548,200 | ― | 2026/8/20 | 10.47 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 57.54 |
| 合計 | 57.54 |
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