- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 227,825,790 |
| 派生商品評価勘定 | 43,272,467 |
| 差入委託証拠金 | 106,123,414 |
| 流動資産合計 | 377,221,671 |
| 資産合計 | 377,221,671 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,209,841 |
| 未払金 | 4,538,021 |
| 未払解約金 | 1,195,944 |
| 未払受託者報酬 | 44,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,824 |
| 未払利息 | 73 |
| その他未払費用 | 12,354 |
| 流動負債合計 | 8,131,116 |
| 負債合計 | 8,131,116 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 647,361,280 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,270,725 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 369,090,555 |
| 純資産合計 | 369,090,555 |
| 負債純資産合計 | 377,221,671 |
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