有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年 1月29日現在 | 第3期 2026年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,005,757 | 201,340,586 |
| 国債証券 | 199,084,200 | 198,505,000 |
| 派生商品評価勘定 | 19,114,651 | 80,461,868 |
| 未収入金 | 3,188,385 | 15,637,705 |
| 未収利息 | 1,932 | 3,947 |
| 差入委託証拠金 | 436,965,288 | 570,811,326 |
| 流動資産合計 | 806,360,213 | 1,066,760,432 |
| 資産合計 | 806,360,213 | 1,066,760,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,223,446 |
| 未払金 | 118,040 | - |
| 未払解約金 | 11,282,906 | 2,782,111 |
| 未払受託者報酬 | 120,907 | 185,906 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,110 | 4,771,664 |
| その他未払費用 | 20,605 | 35,364 |
| 流動負債合計 | 14,645,568 | 9,998,491 |
| 負債合計 | 14,645,568 | 9,998,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,087,166 | 715,000,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,372,521 | 341,761,550 |
| (分配準備積立金) | 29,045,518 | 182,672,790 |
| 元本等合計 | 791,714,645 | 1,056,761,941 |
| 純資産合計 | 791,714,645 | 1,056,761,941 |
| 負債純資産合計 | 806,360,213 | 1,066,760,432 |
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