- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/28-2024/01/29)
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,145,340,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,045,415,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,924,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,181,524,188 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,210 | 円 |
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,145,340,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,045,415,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,924,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,181,524,188 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,210 | 円 |
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