- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,227,123,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,992,782,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,234,341,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,773,134,320 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,601 | 円 |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,227,123,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,992,782,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,234,341,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,773,134,320 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,601 | 円 |
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