有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/22-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (令和6年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 38,730,695 |
| コール・ローン | 8,227,875 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,354,561 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,245,313,137 |
| 資産合計 | 1,245,313,137 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,246,325 |
| 未払解約金 | 5,565,029 |
| 未払受託者報酬 | 73,103 |
| 未払委託者報酬 | 136,976 |
| その他未払費用 | 13,690 |
| 流動負債合計 | 16,035,123 |
| 負債合計 | 16,035,123 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 809,321,753 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,956,261 |
| 元本等合計 | 1,229,278,014 |
| 純資産合計 | 1,229,278,014 |
| 負債純資産合計 | 1,245,313,137 |
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