有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和6年4月15日現在) | 第2期 (令和7年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,730,695 | 55,110,261 |
| コール・ローン | 8,227,875 | 17,686,887 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,354,561 | 2,525,862,544 |
| 未収利息 | 6 | 208 |
| 流動資産合計 | 1,245,313,137 | 2,598,659,900 |
| 資産合計 | 1,245,313,137 | 2,598,659,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,246,325 | - |
| 未払解約金 | 5,565,029 | 4,797,595 |
| 未払受託者報酬 | 73,103 | 232,947 |
| 未払委託者報酬 | 136,976 | 436,715 |
| その他未払費用 | 13,690 | 132,284 |
| 流動負債合計 | 16,035,123 | 5,599,541 |
| 負債合計 | 16,035,123 | 5,599,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,321,753 | 1,726,039,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,956,261 | 867,020,398 |
| 元本等合計 | 1,229,278,014 | 2,593,060,359 |
| 純資産合計 | 1,229,278,014 | 2,593,060,359 |
| 負債純資産合計 | 1,245,313,137 | 2,598,659,900 |
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