半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/22-2024/04/15)

①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

年月日		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2023年3月末日		7	-	1.0472	-
4月末日		56	-	1.0685	-
5月末日		114	-	1.1345	-
6月末日		257	-	1.2326	-
7月末日		379	-	1.2499	-
8月末日		449	-	1.2756	-
9月末日		492	-	1.2453	-
10月末日		507	-	1.2011	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。