有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/22-2024/04/15)

①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年4月15日)	1,229	1,229	1.5189	1.5189
2023年5月末日		114	-	1.1345	-
6月末日		257	-	1.2326	-
7月末日		379	-	1.2499	-
8月末日		449	-	1.2756	-
9月末日		492	-	1.2453	-
10月末日		507	-	1.2011	-
11月末日		562	-	1.2931	-
12月末日		615	-	1.3224	-
2024年1月末日		789	-	1.4075	-
2月末日		974	-	1.4791	-
3月末日		1,152	-	1.5395	-
4月末日		1,291	-	1.5511	-
5月末日		1,542	-	1.5841	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。