グローバル食料株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 91,228,144 | 89,616,809 |
| コール・ローン | 58,334,722 | 82,617,728 |
| 株式 | 2,084,428,945 | 2,059,988,624 |
| 未収配当金 | 2,262,510 | 2,305,585 |
| 未収利息 | 399 | 565 |
| 流動資産計 | 2,236,254,720 | 2,234,529,311 |
| 資産の部合計 | 2,236,254,720 | 2,234,529,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 809,845 | 5,085,760 |
| 未払受託者報酬 | 288,951 | 302,253 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,806 | 8,038,621 |
| その他未払費用 | 208,667 | 215,744 |
| 流動負債計 | 8,992,269 | 13,642,378 |
| 負債の部合計 | 8,992,269 | 13,642,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,215,080 | 2,173,489,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,952,629 | 47,397,529 |
| （分配準備積立金） | 84,547,758 | 86,175,126 |
| 元本等合計 | 2,227,262,451 | 2,220,886,933 |
| 純資産の部合計 | 2,227,262,451 | 2,220,886,933 |
| 負債・純資産合計 | 2,236,254,720 | 2,234,529,311 |
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