グローバル食料株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 89,616,809 | 82,914,628 |
| コール・ローン | 82,617,728 | 89,209,933 |
| 株式 | 2,059,988,624 | 2,081,725,679 |
| 未収配当金 | 2,305,585 | 2,066,446 |
| 未収利息 | 565 | 1,222 |
| 流動資産計 | 2,234,529,311 | 2,255,917,908 |
| 資産の部合計 | 2,234,529,311 | 2,255,917,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,601,050 |
| 未払解約金 | 5,085,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 302,253 | 295,824 |
| 未払委託者報酬 | 8,038,621 | 7,867,705 |
| その他未払費用 | 215,744 | 183,175 |
| 流動負債計 | 13,642,378 | 17,947,754 |
| 負債の部合計 | 13,642,378 | 17,947,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,173,489,404 | 1,920,210,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,397,529 | 317,760,000 |
| （分配準備積立金） | 86,175,126 | 288,805,880 |
| 元本等合計 | 2,220,886,933 | 2,237,970,154 |
| 純資産の部合計 | 2,220,886,933 | 2,237,970,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,529,311 | 2,255,917,908 |
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