三井住友DS・FW専用ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,111 |
| コール・ローン | 54,279 |
| 親投資信託受益証券 | 10,914,443 |
| 流動資産計 | 10,969,833 |
| 資産の部合計 | 10,969,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,786 |
| 未払受託者報酬 | 642 |
| 未払委託者報酬 | 33,230 |
| その他未払費用 | 46 |
| 流動負債計 | 37,704 |
| 負債の部合計 | 37,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,793,543 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,586 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,932,129 |
| 純資産の部合計 | 10,932,129 |
| 負債・純資産合計 | 10,969,833 |
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