三井住友DS・FW専用ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,807 | 2,394 |
| コール・ローン | 365,866 | 352,936 |
| 親投資信託受益証券 | 24,189,965 | 44,367,806 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,843 |
| 未収入金 | 6,608 | 22,829 |
| 流動資産計 | 24,572,246 | 44,759,808 |
| 資産の部合計 | 24,572,246 | 44,759,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,648 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,092 | 5,461 |
| 未払委託者報酬 | 151,073 | 265,752 |
| その他未払費用 | 392 | 739 |
| 流動負債計 | 168,205 | 271,952 |
| 負債の部合計 | 168,205 | 271,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,434,308 | 42,604,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 969,733 | 1,883,082 |
| （分配準備積立金） | 448,497 | 448,497 |
| 元本等合計 | 24,404,041 | 44,487,856 |
| 純資産の部合計 | 24,404,041 | 44,487,856 |
| 負債・純資産合計 | 24,572,246 | 44,759,808 |
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