三井住友DS・FW専用ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,807 |
| コール・ローン | 365,866 |
| 親投資信託受益証券 | 24,189,965 |
| 未収入金 | 6,608 |
| 流動資産計 | 24,572,246 |
| 資産の部合計 | 24,572,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,648 |
| 未払受託者報酬 | 3,092 |
| 未払委託者報酬 | 151,073 |
| その他未払費用 | 392 |
| 流動負債計 | 168,205 |
| 負債の部合計 | 168,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,434,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 969,733 |
| （分配準備積立金） | 448,497 |
| 元本等合計 | 24,404,041 |
| 純資産の部合計 | 24,404,041 |
| 負債・純資産合計 | 24,572,246 |
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