三井住友DS・FW専用ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2025/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2025年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,807 | 3,794 |
| コール・ローン | 365,866 | 563,043 |
| 親投資信託受益証券 | 24,189,965 | 63,479,519 |
| 未収入金 | 6,608 | 121,194 |
| 流動資産計 | 24,572,246 | 64,167,550 |
| 資産の部合計 | 24,572,246 | 64,167,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,648 | 67,765 |
| 未払受託者報酬 | 3,092 | 8,102 |
| 未払委託者報酬 | 151,073 | 393,212 |
| その他未払費用 | 392 | 1,871 |
| 流動負債計 | 168,205 | 470,950 |
| 負債の部合計 | 168,205 | 470,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,434,308 | 61,930,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 969,733 | 1,766,287 |
| （分配準備積立金） | 448,497 | 596,566 |
| 元本等合計 | 24,404,041 | 63,696,600 |
| 純資産の部合計 | 24,404,041 | 63,696,600 |
| 負債・純資産合計 | 24,572,246 | 64,167,550 |
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