三井住友DS・FW専用ポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/19-2026/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月18日 | 2026年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,794 | － |
| コール・ローン | 563,043 | 421,510 |
| 親投資信託受益証券 | 63,479,519 | 40,843,163 |
| 未収入金 | 121,194 | － |
| 流動資産計 | 64,167,550 | 41,264,673 |
| 資産の部合計 | 64,167,550 | 41,264,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 67,765 | 3,021 |
| 未払金 | － | 11,402 |
| 未払受託者報酬 | 8,102 | 6,713 |
| 未払委託者報酬 | 393,212 | 326,014 |
| その他未払費用 | 1,871 | 1,988 |
| 流動負債計 | 470,950 | 349,138 |
| 負債の部合計 | 470,950 | 349,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,930,313 | 38,723,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,766,287 | 2,191,996 |
| （分配準備積立金） | 596,566 | 925,675 |
| 元本等合計 | 63,696,600 | 40,915,535 |
| 純資産の部合計 | 63,696,600 | 40,915,535 |
| 負債・純資産合計 | 64,167,550 | 41,264,673 |
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