ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 32,645 |
| コール・ローン | 5,372,399 |
| 親投資信託受益証券 | 13,448,794,364 |
| 未収入金 | 85,129,604 |
| 流動資産計 | 13,539,329,012 |
| 資産の部合計 | 13,539,329,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,754,981 |
| 未払受託者報酬 | 629,483 |
| 未払委託者報酬 | 5,193,568 |
| その他未払費用 | 31,391 |
| 流動負債計 | 90,609,423 |
| 負債の部合計 | 90,609,423 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,169,083,867 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,279,635,722 |
| （分配準備積立金） | 807,159,768 |
| 元本等合計 | 13,448,719,589 |
| 純資産の部合計 | 13,448,719,589 |
| 負債・純資産合計 | 13,539,329,012 |
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