ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,645 | 1,863,659 |
| コール・ローン | 5,372,399 | 164,100,300 |
| 親投資信託受益証券 | 13,448,794,364 | 193,818,669,551 |
| 未収入金 | 85,129,604 | 206,522,423 |
| 流動資産計 | 13,539,329,012 | 194,191,155,933 |
| 資産の部合計 | 13,539,329,012 | 194,191,155,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,754,981 | 204,430,966 |
| 未払受託者報酬 | 629,483 | 18,184,656 |
| 未払委託者報酬 | 5,193,568 | 150,023,680 |
| その他未払費用 | 31,391 | 909,144 |
| 流動負債計 | 90,609,423 | 373,548,446 |
| 負債の部合計 | 90,609,423 | 373,548,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,169,083,867 | 115,568,666,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,279,635,722 | 78,248,941,286 |
| （分配準備積立金） | 807,159,768 | 11,632,227,468 |
| 元本等合計 | 13,448,719,589 | 193,817,607,487 |
| 純資産の部合計 | 13,448,719,589 | 193,817,607,487 |
| 負債・純資産合計 | 13,539,329,012 | 194,191,155,933 |
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