ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,863,659 | 5,168,098 |
| コール・ローン | 164,100,300 | 302,680,330 |
| 親投資信託受益証券 | 193,818,669,551 | 365,600,007,759 |
| 未収入金 | 206,522,423 | 312,271,507 |
| 流動資産計 | 194,191,155,933 | 366,220,127,694 |
| 資産の部合計 | 194,191,155,933 | 366,220,127,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204,430,966 | 308,283,602 |
| 未払受託者報酬 | 18,184,656 | 34,185,565 |
| 未払委託者報酬 | 150,023,680 | 282,031,284 |
| その他未払費用 | 909,144 | 1,709,181 |
| 流動負債計 | 373,548,446 | 626,209,632 |
| 負債の部合計 | 373,548,446 | 626,209,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,568,666,201 | 168,364,556,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,248,941,286 | 197,229,361,604 |
| （分配準備積立金） | 11,632,227,468 | 76,781,395,490 |
| 元本等合計 | 193,817,607,487 | 365,593,918,062 |
| 純資産の部合計 | 193,817,607,487 | 365,593,918,062 |
| 負債・純資産合計 | 194,191,155,933 | 366,220,127,694 |
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