ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,283 | 216,024,297 |
| コール・ローン | 869,492 | 5,560,456 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,748,870 | 21,734,786,037 |
| 未収入金 | 19,596,329 | 231,434,827 |
| 流動資産計 | 2,060,219,974 | 22,187,805,617 |
| 資産の部合計 | 2,060,219,974 | 22,187,805,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,544,201 | 390,309,044 |
| 未払受託者報酬 | 112,889 | 753,478 |
| 未払委託者報酬 | 818,691 | 5,462,948 |
| その他未払費用 | 5,566 | 37,582 |
| 流動負債計 | 20,481,347 | 396,563,052 |
| 負債の部合計 | 20,481,347 | 396,563,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,176,266 | 12,792,338,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,562,361 | 8,998,904,156 |
| （分配準備積立金） | 24,965,306 | 13,333,655 |
| 元本等合計 | 2,039,738,627 | 21,791,242,565 |
| 純資産の部合計 | 2,039,738,627 | 21,791,242,565 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,219,974 | 22,187,805,617 |
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