ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 333,284 | 64,589,156 |
| コール・ローン | 29,346,555 | 33,403,254 |
| 親投資信託受益証券 | 38,322,123,123 | 33,448,506,667 |
| 未収入金 | 74,433,054 | 52,331,049 |
| 未収利息 | － | 416 |
| 流動資産計 | 38,426,236,016 | 33,598,830,542 |
| 資産の部合計 | 38,426,236,016 | 33,598,830,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,067,380 | 71,064,335 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,150 | 4,244,267 |
| 未払委託者報酬 | 26,405,779 | 30,771,236 |
| その他未払費用 | 182,020 | 212,128 |
| 流動負債計 | 104,297,329 | 106,291,966 |
| 負債の部合計 | 104,297,329 | 106,291,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,026,022,957 | 20,253,343,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,295,915,730 | 13,239,194,779 |
| （分配準備積立金） | 8,513,846 | 6,009,581 |
| 元本等合計 | 38,321,938,687 | 33,492,538,576 |
| 純資産の部合計 | 38,321,938,687 | 33,492,538,576 |
| 負債・純資産合計 | 38,426,236,016 | 33,598,830,542 |
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