ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 552,878 | 92,162,566 |
| コール・ローン | 32,380,463 | 46,469,054 |
| 親投資信託受益証券 | 42,749,547,731 | 63,897,832,400 |
| 未収入金 | 212,488,907 | 249,991,224 |
| 流動資産計 | 42,994,969,979 | 64,286,457,935 |
| 未収利息 | － | 2,691 |
| 資産の部合計 | 42,994,969,979 | 64,286,457,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,074,679 | 342,388,580 |
| 未払受託者報酬 | 4,095,580 | 5,942,434 |
| 未払委託者報酬 | 29,693,216 | 43,082,937 |
| その他未払費用 | 204,688 | 297,034 |
| 流動負債計 | 246,068,163 | 391,710,985 |
| 負債の部合計 | 246,068,163 | 391,710,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,165,729,911 | 21,312,746,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,583,171,905 | 42,582,000,737 |
| （分配準備積立金） | 8,230,786,287 | 6,681,632,705 |
| 元本等合計 | 42,748,901,816 | 63,894,746,950 |
| 純資産の部合計 | 42,748,901,816 | 63,894,746,950 |
| 負債・純資産合計 | 42,994,969,979 | 64,286,457,935 |
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