ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,283 | 333,284 |
| コール・ローン | 869,492 | 29,346,555 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,748,870 | 38,322,123,123 |
| 未収入金 | 19,596,329 | 74,433,054 |
| 流動資産計 | 2,060,219,974 | 38,426,236,016 |
| 資産の部合計 | 2,060,219,974 | 38,426,236,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,544,201 | 74,067,380 |
| 未払受託者報酬 | 112,889 | 3,642,150 |
| 未払委託者報酬 | 818,691 | 26,405,779 |
| その他未払費用 | 5,566 | 182,020 |
| 流動負債計 | 20,481,347 | 104,297,329 |
| 負債の部合計 | 20,481,347 | 104,297,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,176,266 | 22,026,022,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,562,361 | 16,295,915,730 |
| （分配準備積立金） | 24,965,306 | 8,513,846 |
| 元本等合計 | 2,039,738,627 | 38,321,938,687 |
| 純資産の部合計 | 2,039,738,627 | 38,321,938,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,060,219,974 | 38,426,236,016 |
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