ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 333,284 | 552,878 |
| コール・ローン | 29,346,555 | 32,380,463 |
| 親投資信託受益証券 | 38,322,123,123 | 42,749,547,731 |
| 未収入金 | 74,433,054 | 212,488,907 |
| 流動資産計 | 38,426,236,016 | 42,994,969,979 |
| 資産の部合計 | 38,426,236,016 | 42,994,969,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,067,380 | 212,074,679 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,150 | 4,095,580 |
| 未払委託者報酬 | 26,405,779 | 29,693,216 |
| その他未払費用 | 182,020 | 204,688 |
| 流動負債計 | 104,297,329 | 246,068,163 |
| 負債の部合計 | 104,297,329 | 246,068,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,026,022,957 | 19,165,729,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,295,915,730 | 23,583,171,905 |
| （分配準備積立金） | 8,513,846 | 8,230,786,287 |
| 元本等合計 | 38,321,938,687 | 42,748,901,816 |
| 純資産の部合計 | 38,321,938,687 | 42,748,901,816 |
| 負債・純資産合計 | 38,426,236,016 | 42,994,969,979 |
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