有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2023/09/20)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,986,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,182,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,025,803,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,643,433,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2327円 |
(参考)
ニッセイSOX指数インデックス マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,796,751,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,751,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,777,000,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,156,762,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2876円 |
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