有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,741,320,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,090,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,587,229,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,119,000,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7897円 |
(参考)
ニッセイSOX指数インデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,744,564,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,788,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,587,776,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,137,191,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8729円 |
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