有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSOX指数インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	21,137,191,515	1.8211	1.8729	-	100.00
	日本			38,493,527,666	39,587,845,988	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSOX指数インデックス マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	271,226	16,831.98	17,327.42	-	11.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,565,272,789	4,699,647,359	-
2	BROADCOM INC	株式	165,706	23,910.39	24,648.04	-	10.32
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,962,095,328	4,084,328,729	-
3	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	145,289	22,373.84	23,457.67	-	8.61
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,250,673,062	3,408,142,215	-
4	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	112,137	12,821.41	15,343.47	-	4.35
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,437,755,237	1,720,571,256	-
5	INTEL CORP	株式	489,660	3,049.72	3,412.67	-	4.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,493,326,743	1,671,050,097	-
6	APPLIED MATERIALS INC	株式	54,710	28,038.91	29,248.23	-	4.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,534,009,211	1,600,170,750	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	62,854	25,166.31	25,401.65	-	4.03
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,581,803,712	1,596,595,818	-
8	LAM RESEARCH CORP	株式	13,145	112,429.82	118,054.83	-	3.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,477,890,023	1,551,830,840	-
9	ANALOG DEVICES INC	株式	45,955	33,317.10	33,120.49	-	3.84
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,531,087,368	1,522,052,416	-
10	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	50,350	29,633.01	29,850.55	-	3.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,492,022,161	1,502,975,303	-
11	QUALCOMM INC	株式	61,564	24,720.61	24,282.65	-	3.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,521,899,751	1,494,937,366	-
12	NXP SEMICONDUCTORS NV	株式	42,097	34,018.41	34,958.85	-	3.72
	オランダ	半導体・半導体製造装置		1,432,073,389	1,471,663,083	-
13	KLA CORPORATION	株式	13,170	110,292.46	111,671.95	-	3.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,452,551,793	1,470,719,607	-
14	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	141,554	10,685.67	10,132.40	-	3.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,512,600,429	1,434,282,131	-
15	ASML HOLDING NV	株式	11,940	117,948.00	120,113.00	-	3.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,408,299,211	1,434,149,270	-
16	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	株式	10,102	130,089.77	132,023.82	-	3.37
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,314,166,945	1,333,704,656	-
17	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	株式	111,169	11,252.12	11,502.61	-	3.23
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,250,887,997	1,278,733,728	-
18	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	88,759	10,469.20	10,617.68	-	2.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		929,236,307	942,415,076	-
19	GLOBALFOUNDRIES INC	株式	114,289	5,854.43	5,844.79	-	1.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		669,097,147	667,995,604	-
20	TERADYNE INC	株式	33,812	19,105.02	19,217.16	-	1.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		645,979,173	649,770,857	-
21	ARM HOLDINGS PLC-ADR	株式	25,929	19,841.68	20,778.63	-	1.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		514,475,022	538,769,185	-
22	ENTEGRIS INC	株式	31,284	16,467.03	16,393.96	-	1.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		515,154,732	512,868,888	-
23	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	33,095	14,196.75	14,108.86	-	1.18
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		469,841,762	466,932,738	-
24	COHERENT CORP	株式	31,765	12,292.00	12,821.43	-	1.03
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		390,455,543	407,272,911	-
25	ONTO INNOVATION INC	株式	10,233	28,567.91	30,739.76	-	0.79
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		292,335,488	314,559,965	-
26	QORVO INC	株式	19,656	14,727.88	14,786.82	-	0.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		289,491,354	290,649,891	-
27	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	株式	14,959	14,816.03	15,917.24	-	0.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		221,633,126	238,106,136	-
28	AMKOR TECHNOLOGY INC	株式	51,054	4,517.75	4,408.92	-	0.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		230,649,684	225,093,496	-
29	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	株式	28,548	7,744.70	7,638.90	-	0.55
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		221,095,942	218,075,591	-
30	CIRRUS LOGIC INC	株式	11,067	17,572.11	17,355.96	-	0.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		194,470,581	192,078,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	97.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.03
	小計		98.36
合 計(対純資産総額比)			98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。