エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2022/116,345,119,772
2023/056,487,730,216
2023/116,593,972,409
2024/056,437,333,503
2024/116,331,998,694
2025/056,016,579,586
2025/116,622,935,732

資本変動推移

純資産

2022年11月(個)
63億4511万
2023年5月(個) +2.25%
64億8773万
2023年11月(個) +1.64%
65億9397万
2024年5月(個) -2.38%
64億3733万
2024年11月(個) -1.64%
63億3199万
2025年5月(個) -4.98%
60億1657万
2025年11月(個) +10.08%
66億2293万

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