エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2026年2月25日 9:02
(個別) 資産  10.31%増 66億6699万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2022/116,381,333,2046,345,119,772
2023/056,534,979,9966,487,730,216
2023/116,655,490,0616,593,972,409
2024/056,466,284,4216,437,333,503
2024/116,359,927,0526,331,998,694
2025/056,044,001,8386,016,579,586
2025/116,666,993,4156,622,935,732

財務推移

資産

2022年11月（個）
63億8133万
2023年5月（個） +2.41%
65億3497万
2023年11月（個） +1.84%
66億5549万
2024年5月（個） -2.84%
64億6628万
2024年11月（個） -1.64%
63億5992万
2025年5月（個） -4.97%
60億4400万
2025年11月（個） +10.31%
66億6699万

純資産

2022年11月（個）
63億4511万
2023年5月（個） +2.25%
64億8773万
2023年11月（個） +1.64%
65億9397万
2024年5月（個） -2.38%
64億3733万
2024年11月（個） -1.64%
63億3199万
2025年5月（個） -4.98%
60億1657万
2025年11月（個） +10.08%
66億2293万

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