エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

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財務状況

2026年8月25日 9:05
(個別) 資産 3.11%減 64億5974万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/11	6,381,333,204	6,345,119,772
2023/05	6,534,979,996	6,487,730,216
2023/11	6,655,490,061	6,593,972,409
2024/05	6,466,284,421	6,437,333,503
2024/11	6,359,927,052	6,331,998,694
2025/05	6,044,001,838	6,016,579,586
2025/11	6,666,993,415	6,622,935,732
2026/05	6,459,744,461	6,432,697,532

財務推移

資産

2022年11月（個）: 63億8133万
2023年5月（個） +2.41%: 65億3497万
2023年11月（個） +1.84%: 66億5549万
2024年5月（個） -2.84%: 64億6628万
2024年11月（個） -1.64%: 63億5992万
2025年5月（個） -4.97%: 60億4400万
2025年11月（個） +10.31%: 66億6699万
2026年5月（個） -3.11%: 64億5974万

純資産

2022年11月（個）: 63億4511万
2023年5月（個） +2.25%: 64億8773万
2023年11月（個） +1.64%: 65億9397万
2024年5月（個） -2.38%: 64億3733万
2024年11月（個） -1.64%: 63億3199万
2025年5月（個） -4.98%: 60億1657万
2025年11月（個） +10.08%: 66億2293万
2026年5月（個） -2.87%: 64億3269万

開示資料

決算

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