エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 48,468,000 |
| 金銭信託 | 969,762 | 905,676 |
| コール・ローン | 110,225,621 | 55,589,789 |
| 投資証券 | 6,228,314,298 | 6,332,842,230 |
| 親投資信託受益証券 | 41,823,523 | 41,782,301 |
| 未収入金 | － | 55,392,000 |
| 流動資産計 | 6,381,333,204 | 6,534,979,996 |
| 資産の部合計 | 6,381,333,204 | 6,534,979,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,885 |
| 未払収益分配金 | 17,224,798 | 16,479,017 |
| 未払解約金 | 11,957,222 | 24,128,301 |
| 未払受託者報酬 | 181,621 | 170,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,477,798 | 6,066,442 |
| 未払利息 | 196 | 152 |
| その他未払費用 | 371,797 | 387,897 |
| 流動負債計 | 36,213,432 | 47,249,780 |
| 負債の部合計 | 36,213,432 | 47,249,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,224,798,644 | 16,479,017,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,879,678,872 | -9,991,286,881 |
| 元本等合計 | 6,345,119,772 | 6,487,730,216 |
| 純資産の部合計 | 6,345,119,772 | 6,487,730,216 |
| 負債・純資産合計 | 6,381,333,204 | 6,534,979,996 |
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