エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 63.4億 | 89.6億 | - | - | - |
| 2023/05 | 64.8億 | 117億 | - | - | - |
| 2023/11 | 65.8億 | 132億 | - | - | - |
| 2024/05 | 64.3億 | 97.8億 | - | - | - |
| 2024/11 | 63.3億 | 75億 | - | - | - |
| 2025/05 | 60.1億 | 58.5億 | - | - | - |
| 2025/11 | 66.1億 | 162億 | - | - | - |
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11 | 63.4億 | 89.6億 | - | - | - |
| 2023/05 | 64.8億 | 117億 | - | - | - |
| 2023/11 | 65.8億 | 132億 | - | - | - |
| 2024/05 | 64.3億 | 97.8億 | - | - | - |
| 2024/11 | 63.3億 | 75億 | - | - | - |
| 2025/05 | 60.1億 | 58.5億 | - | - | - |
| 2025/11 | 66.1億 | 162億 | - | - | - |
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